1. 文档目的
本文档作为本ERP项目的系统操作手册，旨在帮助最终用户学习和掌握系统操作流程和方法。
本文档结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
本文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。
2. 关键联系信息
| 姓名 | 操作 | 版本 | 备注 |
| 新建 | V1.0 | ||
3. 教程目标
熟练掌握财务年结系统操作。
4. 新概念解释
5. 系统功能图标使用
| 确认 | 执行 | ||
| 保存 | 查找 | ||
| 返回 | 排序 | ||
| 退出 | 打印 | ||
| 取消 | 显示«修改 | ||
| 帮助 | 页 | ||
| 创建新的会话 | 在桌面创建快捷方式 | ||
| 发送邮件 | 下载到本地文件 | ||
| 细节 | 列 | ||
| 更多字段 | 其他所有字段 |
系统功能图标说明
- 确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口，Enter 键有相同的功能。
- 保存按钮保存您在数据库中的工作。
- 返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。
- 退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。
- 取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
6. 关键岗位及职责说明
6.1 关键岗位
6.2 岗位职责说明
7. 操作说明
7.1 维护会计凭证编号范围
路径：IMG->财务会计（新）>财务会计全局设置（新)> 凭证>凭证号范围>条目视图中的 凭证 >定义条目视图的凭证编号范围；事务代码：FBN1
我们有两种方法增加2024里的凭证编号。
一种是FBN1 里自己添加，另外一种方法用拷贝
路径：IMG->财务会计（新）>财务会计全局设置（新)> 凭证>凭证号范围>条目视图中的 凭证>复制到会计年度；事务代码：OBH2
我们再来检查一下
7.2 打开/关闭特殊记账期间
| 事务代码 | OB52 |
| 菜单路径 | |
| 操作岗位 |
1）步骤1：登陆SAP系统后，输入事务代码OB52，回车弹出工作区：表目窗口。
字段说明
| 步骤 | 字段名称 | 必输Y/N | 备注 |
| 1 | 事务代码 | Y | 输入事务代码OB52 |
| 2 | 点 | Y | 点回车弹出工作区：表目窗口 |
2）步骤2：输入事务代码OB52后，回车弹出确定工作区：表目窗口，记帐期间变式-输入公司代码，回车或点击继续按钮，进入“更改视图‘过账期间：指定时间间隔’：概览”界面。
3）步骤3：进入“更改视图‘过账期间：指定时间间隔’：概览”界面后，
- A列含义：“+”-相当于总的开关，该行填写所要打开的期间；A-资产相关业务；D客户相关业务；K-供应商相关业务；M-物料及物料移动相关业务；S-总账相关业务。
- 从期间1：填写需要打开期间的起始期间。（一般年结时打开12月账期）
- 点击保存。
13到16期有什么作用的，请关注后续专题文章。
7.3 结转总账余额
| 事务代码 | FAGLGVTR |
| 菜单路径 | |
| 操作岗位 |
1）步骤1：登陆SAP系统后，输入事务代码FAGLGVTR，回车进入余额结转界面。
字段说明
| 步骤 | 字段名称 | 必输Y/N | 备注 |
| 1 | 事务代码 | Y | 输入事务代码FAGLGVTR |
| 2 | 点 | Y | 点回车进入余额结转界面 |
2）步骤2：进入余额结转界面后， 分类账-0L；公司代码-需要余额结转的公司代码；结转至会计年度-下一会计年度；点击执行。
我们正式执行之前先看看余额
7.3.1 总账余额
7.3.2 供应商余额
确认好数据后我们可以先测试运行，再正式运行
留存收益科目逻辑有点复杂。
小贴士：对于初级顾问，仅仅知道上面操作。对于有经验的顾问能把逻辑讲的清楚，但结果都是一样。
你属于哪一种呢？
好了，余额结转完成了，我们看看前面数据。
真的没有吗？
我再回头看前面 ACDOCA里的数据
系统产生了一些 B开头的凭证，但是我们FB03却看不到
总账结转完成了，那么还有应收、应付、资产呢。
我们先看看应付
注：这个文章有60页太长了，所以分了两部分。
这个网站空间有限，所以就不发第二篇了，如果有需要直接加我微信，免费看第二季。